關于米脂縣2020年財政決算和2021年上半年財政預算執行情況的報告

 

——2021年10月29日在米脂縣第十八屆人大常委會
第四十一次會議上

 

米脂縣財政局局長　高東銀  

 

主任、副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，現將米脂縣2020年財政決算和2021年上半年財政預算執行情況的報告提請縣十八屆人大常委會第四十一次會議審議。

　　一、2020年財政決算

　?。ㄒ唬┮话愎差A算決算情況。

　　1、財政收入情況。

2020年，全縣完成地方財政收入11133萬元，占調整預算數11100萬元的100.3%，超收33萬元；較上年收入15698萬元減少了29.1%，減少4565萬元。

上級補助收入244110萬元，剔除專項補助收入101399萬元，上級正常補助收入142711萬元，占調整預算數140701萬元的101.4%，增加2010萬元，主要是省市對縣績效考評獎補資金增加。

地方政府債券轉貸收入21435萬元，占調整預算數21435萬元的100.0%。

世行貸款收入1381萬元。

調入政府性基金預算2258萬元，占調整預算數2000萬元的112.9%，增加258萬元。

動用預算穩定調節基金1652萬元，占調整預算數1652萬元的100%。

本級財政預算總收入180570萬元，占調整預算數176888萬元的102.1%，增加3682萬元。

　　2、財政支出情況。

2020年，全縣財政總支出完成251884萬元，較上年支出240560萬元增長了4.7%，增加11324萬元。

剔除上級專項補助支出96471萬元，本級預算安排支出155413萬元，占調整預算數154032萬元的100.9％，增加1381萬元，主要是世行貸款支出。

上解支出2565萬元，占調整預算數2270萬元的113.0%，增加295萬元。

地方政府債券還本支出20586萬元，占調整預算數20586萬元的100.0%。

調出資金258萬元。

安排預算穩定調節基金1748萬元。

本級財政預算總支出180570萬元，占調整預算數176888萬元的102.1%，增加3682萬元。

　　3、平衡情況。

財政預算總收入180570萬元，財政預算總支出180570萬元；收支相抵，當年收支平衡。

　　（二）政府性基金預算決算情況。

1、政府性基金收入情況。

2020年，全縣完成本級政府性基金預算收入12124萬元，占調整預算數12113萬元的100.1%，增加11萬元；較上年收入14312萬元減少了15.3%，減少2188萬元。

地方政府專項債券轉貸收入26200萬元，占調整預算數26200萬元的100.0%。

抗疫特別國債收入7580萬元，占調整預算數7580萬元的100.0%。

調入資金258萬元。

本級政府性基金預算總收入46162萬元，占調整預算數45893萬元的100.6%，增加269萬元。

2、政府性基金支出情況。

2020年，政府性基金支出45783萬元，較上年支出16154萬元增長了183.4%，增加29629萬元，剔除上級專項補助支出1879萬元，本級預算安排支出43904萬元，占調整預算數43893萬元的100.1%，較上年支出14242萬元增加了208.3%，增加29662萬元。

本級政府性基金預算調出資金2258萬元，占調整預算數2000萬元的112.9%。

本級政府性基金預算總支出46162萬元，占整預算數45893萬元的100.6%，增加269萬元。

3、平衡情況。

全年本級政府性基金預算收入46162萬元，本級政府性基金預算支出46162萬元，收支相抵，當年收支平衡。

（三）社會保險基金預算決算情況。

1、城鄉居民養老保險基金預算收支情況。

2020年，全縣完成城鄉居民養老保險基金預算收入10662萬元，占調整預算數9396萬元的113.5%，增加1266萬元。

2020年，全縣城鄉居民養老保險基金預算支出6298萬元，占調整預算數6623萬元的95.1%，減少325萬元。

全年城鄉居民養老保險基金預算收支相抵，當年收支結余4364萬元，占調整預算數2773萬元的157.4%，增加1591萬元。

2、機關事業單位基本養老保險基金預算收支情況。

2020年，全縣完成機關事業單位基本養老保險基金預算收入18696萬元，占調整預算數19104萬元的97.9%，短收408萬元。

2020年，機關事業單位基本養老保險基金預算支出21028萬元，占調整預算數19104萬元的110.1%，增加1924萬元。

全年機關事業單位基本養老保險基金預算收支相抵，當年收支缺口2332萬元，收支缺口用以前年度機關事業單位基本養老保險基金滾存結余彌補。

2020年，全縣社會保險基金預算總收入29358萬元，社會保險基金預算總支出27326萬元，當年收支結余2032萬元，占調整預算數2773萬元的73.3%，減少741萬元。

（四）國有資本經營預算決算情況。

需要說明的是，我縣無國有資本經營預算收入，因此未編制國有資本經營預決算。

（五）2020年政府性債務情況。

2020年，我縣地方政府債務系統中政府性債務余額67850萬元，其中：政府一般債券64373萬元，世行貸款3477萬元?？刂圃谑胸斦鷾实囊话銈鶆障揞~77784萬元以內。

2020年，我縣政府專項債券26200萬元，控制在市財政批準的專項債務限額26983萬元以內。

　　二、2021年上半年財政預算執行情況

2021年是“十四五”開局之年，縣財政局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，落實落細過“緊日子”政策要求，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六?！比蝿?，切實加強財政收支管理、政府債務管理、預算績效管理等重點工作，統籌保障疫情防控和經濟社會發展支出需求，為全面開啟奮力譜寫新時代米脂追趕超越新篇章貢獻財政力量。

（一）預算執行總體情況。

1、一般公共預算執行情況。

    1－6月，地方財政收入完成5569萬元，占收入預算數12000萬元的46.4%，較平均收入進度短收3.6個百分點，短收431萬元，較上年同期收入4062萬元增長了37.1%，增加1507萬元。

    地方財政收入分項目看，稅收收入完成3685萬元，占地方財政收入總額的66.2%，占預算數10000萬元的36.9%，較序時進度短收1315萬元；非稅收入完成1884萬元，占地方財政收入總額的33.8%，占預算數2000萬元的94.2%，較序時進度超收884萬元。

1－6月，全縣財政累計支出110287萬元，較上年同期數121363萬元減少9.1%，減少11076萬元，同比減少1.9%。其中本級預算支出63168萬元，占當年預算數161724萬元的39.1%。

全縣財政累計支出分級次看，縣級支出90353萬元，占全縣支出的81.9%，鎮級支出19934萬元，占全縣支出的18.1%。

2、政府性基金預算執行情況。

1－6月，全縣本級政府性基金收入14376萬元，占收入預算數24792萬元的58.0%，較序時進度超收1980萬元。較上年同期收入5280萬元增長了172.3%，增加9096萬元。

1－6月，全縣政府性基金支出13340萬元，占年初預算數24792萬元的53.8%。

    3、社會保險基金預算執行情況。

1－6月，全縣完成城鄉居民養老保險基金收入4870萬元，占收入預算數10461萬元的46.6%，較序時進度短收361萬元。

1－6月，全縣城鄉居民養老保險基金支出3488萬元，占年初預算數6893萬元的50.6%。

1－6月，機關事業單位基本養老保險基金預算收入12781萬元，占收入預算數21634萬元的59.1%，較序時進度超收1964萬元。

1－6月，機關事業單位基本養老保險基金預算支出11683萬元，占年初預算數21634萬元的54.0%。

（二）預算執行的主要特點。

上半年，財政預算執行的主要特點是：

1、財政收入穩步恢復。上半年，面對疫情影響，財稅部門迎難而上、真抓實干，突出工作重點，采取有效措施，狠抓增收節支，財政總收入完成17528萬元，較上年同期收入11024萬元增長了59.0%，增加6504萬元。主體稅種增值稅、企業所得稅較上年同比增長56.4%、162.7%。地方財政收入中稅收收入完成3685萬元，較上年同期收入2951萬元增長了24.9%，增加734萬元，經濟運行質量效益穩步提升，有力拉動財政增收。

2、重點支出有效保障。一是堅決兜牢兜實“三保”底線。年初部門預算優先保障“三?！敝С?，上半年“三?！敝С?/span>85810萬元，占上半年財政總支出77.8%。二是切實把打贏疫情防控阻擊戰作為重大政治任務，加強疫情防控資金籌措，安排新冠肺炎疫情防控資金394.5萬元。三是積極支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作，本級財政預算安排鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興銜接專項資金3456萬元。四是積極籌措化債資金，上半年化解政府隱性債務4776.67萬元，債務平臺中政府負有直接償還責任債務全面清零。五是支持污染防治。安排資金4945.38萬元加強城鄉污水、垃圾處理和生態環境治理。

3、財稅改革深入推進。一是全面推進預算管理一體化建設，細化預算編制，加強財政項目庫建設，積極配合省財政廳推進陜西財政云對標改革。二是加強財政預算績效管理工作，加快推進全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系建設。三是全面完成2021年財政預算和部門預算信息公開工作。四是加強政府舉債管理，積極爭取政府債券資金，規范舉債，有效降低融資成本。

4、支出管理逐步加強。牢固樹立政府帶頭過“緊日子”的思想，進一步壓減一般性支出。規范“財政云”部門預算、預算執行、公務卡、會計核算等核心業務開展工作。加大財政存量資金盤活力度，全面清理單位往來款項，切實提高財政資金使用效益。加強政府債券資金、扶貧資金和直達資金全生命周期管理，有效提高財政資金使用效益。積極支持縣人大加強預算執行監督工作。

（三）下半年的主要工作。

為實現2021年財政工作目標任務，下半年，我們將著重抓好以下幾方面工作：

    1、積極應對困難，確保完成收入計劃。積極應對疫情對我縣經濟社會發展帶來的巨大沖擊。堅決落實減稅降費政策，積極推進融資擔保業務開展，全力支持企業復工復產，確保市場主體正常運轉。財稅部門要加強協同配合，進一步夯實收入征管部門職責，做到應收盡收，確保完成全年收入計劃。

2、采取有效措施，狠抓財政支出進度。一是進一步壓減非剛性非重點支出。重點壓減受疫情影響可暫緩實施和不再開展的項目支出。二是硬化預算約束。堅持量入為出原則，除中省和市級黨委政府部署的疫情防控、復工復產、應急救災等重大事項外，預算執行中不出臺新增支出事項，不追加安排一般性支出預算。三是統籌整合涉農資金，全力支持鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興銜接，進一步加強鄉村振興項目督辦工作，切實加快鄉村振興資金支出進度。四是加大對財政存量資金的清理力度，將支出進度慢、超過年限的以及受疫情影響難以形成支出的資金，收回財政統籌用于急需領域。

3、加大爭資力度，有效緩解收支矛盾。密切關注中省市政策導向，繼續把爭取上級政策支持作為重點工作抓實抓好，積極主動做好對上溝通匯報，努力爭取更多的項目資金落戶我縣，切實增強我縣項目發展后勁。同時要爭取上級財政財力性轉移支付支持，增加可用財力，促進實現財政收支平衡。

4、落實改革任務，強化財政管理效能。一是深入推進陜西財政云一體化業務推廣，深化部門預算改革，優化支出結構，嚴格控制一般性支出。二是加快推進財政預算績效管理工作，力爭到2022年底，建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現預算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益。三是強化債務管控措施，進一步加強政府性債務管理，遏制新增債務，努力防范和化解財政金融風險；四是配合做好縣人大預算執行監督工作。五是加強國有資產管理工作，認真做好行政事業單位國有資產清查后續工作。六是進一步加大“放管服”改革力度。

5、加強財政管理，提升資金使用效益。堅決落實過“緊日子”要求，不斷健全制度體系，嚴控“三公”經費等一般性支出增長。加強日常監督管理，開展非稅收入征繳、預算執行情況、政府采購行為等監管活動，進一步規范財經秩序。加大對教育、社保、惠民等涉及群眾切身利益的重大民生資金監管，確保將各項民生政策落到實處。

主任、各位副主任、各位委員：做好今年財政工作，任務艱巨，責任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領導下，自覺接受縣人大常委會的監督指導，認真落實本次會議審議意見，扎實做好財政預算管理工作，為促進米脂經濟社會持續健康發展作出新的更大的貢獻！

關于米脂縣2020年財政決算和2021年上半年預算收支執行情況附表(1)(1).xls